Structuur

Het fonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening (FGR) en valt onder de vrijstellingsregeling van de Wet op het financieel toezicht (wft) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De fondsstructuur is van het hoogste bestuurlijke niveau waarbij de administratie, bewaring en het beheer van het fonds strikt gescheiden zijn. Het Fonds is in feite een drieledige overeenkomst tussen beleggers, de bewaarder en de fondsbeheerder, strikt gebonden aan de regels zoals uiteengezet in het informatiememorandum.





Dienstverleners

Met behulp van vooraanstaande en gerenommeerde dienstverleners hebben we een betrouwbare opzet van institutionele kwaliteit met duidelijke aansprakelijkheid en scheiding van eigendom tot stand gebracht.

{
E&Y:
EY is een van de "Big Four" accountantskantoren en is verantwoordelijk voor de jaarrekening van het fonds.
{
Interactive Brokers:
Interactive Brokers is een elektronisch handelsplatform. Het is het grootste Amerikaanse elektronische handelsplatform op basis van het aantal dagelijkse omzettransacties en is leidend als makelaar in vreemde valuta handel. Ze bieden ons het handelsplatform om het fonds efficiƫnt te beheren.
{
ABN AMRO:
ABN Amro is de bank die het Affectum Global Dynamic Allocation Fund gebruikt en waar deelnemers het geld storten.
{
Trustmoore:
Trustmoore is een onafhankelijke, wereldwijde leverancier van zakelijke diensten aan particulieren en ondernemingen. Zij verzorgen de bestuursdiensten van het fonds.
{
Circle Partners:
Een onafhankelijk administrateur die een uitgebreid assortiment gespecialiseerde fondsbeheeroplossingen biedt aan gevestigde investeringsmanagers en diegenen die startup fondsen lanceren. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse administratie van het fonds.




Participeren

Klanten kunnen deelnemen in het Affectum GDA Fonds vanaf EUR 100.000 of het USD equivalent.

Deelnemers hebben de mogelijkheid op maandbasis in en uit te stappen.

Inschrijvingsdocumentatie, informatiememorandum en de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) kunnen worden aangevraagd door ons contactformulier in te vullen.