El fondo está estructurado como un fondo de inversión abierto Holandés (“fonds voor gemene rekening”) y opera bajo la regulación de excepción (“vrijstellingsregeling”) del acuerdo de Supervisión Financiera de la Agencia Reguladora Holandesa de los mercados de inversión (AFM).
La estructura del fondo es de máximo nivel de control donde la administración, custodia y gestión están estrictamente separados. En esencia el fondo es un acuerdo a tres bandas donde los inversores, depositario y gestores siguen y hacen cumplir los acuerdos según el memorándum de información.
Proveedores
Asociándonos con Proveedores de primer nivel hemos establecido una organización fiable con calidad institucional con claras responsabilidades y separación de poderes.
EY es una de las “Cuatro Grandes” empresas de contables y es responsable de la contabilidad anual del fondo.
Interactive Brokers es la empresa de gestión de fondos electrónica más grande de EEUU en cuanto a la media de beneficios por transacción diaria y también es el líder en gestión de moneda extranjera (FOREX). Este proveedor nos brinda la plataforma comercial para gestionar el fondo de manera más eficiente
ABN Amro es el banco del fondo de Affectum Global Dynamic Allocation Fund donde los participantes depositan los fondos.
Trustmoore es un proveedor global e independiente de servicios corporativos para personas fisicas y empresas. Trustmoore asegura el cumplimiento de las condiciones del fondo.
Este administrador independiente del fondo brinda un exhaustivo rango de soluciones administrativas para respaldar gestores de inversiones y a esos que están iniciando un fondo. Este proveedor es responsable de la gestión diaria del fondo.
Los clientes pueden participar en el fondo de Affectum GDA Fund a partir de 100.000 EUR o su equivalente en dólares (USD).
Los participantes tienen la oportunidad de suscribir o de retirar sus inversiones de forma mensual.
Toda documentación para su suscripción, memorándum de información y el KIID (Documento de Información para el Inversor) pueden ser pedidos rellenando el apartado de contacto.
